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Julius Baer Global Excellence Equity (EUR) B

Rang 123 von 564 in - Aktien - Global über 12 Monate
All calculations are in EUR unless stated

Anlageziel

This Equity fund offers unique access to the highest quality companies worldwide with above-average profitability, top executives as well as leading and innovative products. Global Excellence follows a disciplined, prudent and well-established investment process with a long-term successful track record. It seeks to deliver a robust performance with low volatility, and focuses on the maximisation of expected return.

Performance

Aktien - Global über : 31.10.2017 - 31.10.2018
  • Rangfolge 123/564 Gesamtertrag
  • Rangfolge 258/564 Standardabweichung
  • Rangfolge 240/564 Maximaler Verlust

Gesamtertrag

Auf das Jahr Quartalsperformance

bis 30.09.2018 Jährlich Q1 Q2 Q3 Q4
2018 -1,9% 4,5% 7,1%
2017 7,2% 4,4% -0,2% 0,3% 2,6%
2016 7,3% -1,7% 2,0% 2,0% 4,8%
2015 1,0% 9,9% -5,0% -7,8% 5,0%
2014 11,8% 1,2% 4,4% 2,5% 3,3%
2013 6,4%

Monatliche Performance

Rendite vs Risiko

Portfoliostruktur

Zusammensetzung

31.08.2018

Top 10 Positionen

Aktien Größe
Microsoft Corp ORD 4,32%
Amazon.com Inc ORD 4,17%
Alphabet Inc ORD 3,85%
Johnson & Johnson ORD 3,46%
Apple Inc ORD 2,65%
Mastercard Inc ORD 2,55%
Visa Inc ORD 2,48%
Danaher Corp ORD 2,44%
Amadeus IT Group SA ORD 2,37%
Facebook Inc ORD 2,18%
31.08.2018

Zum Verkauf zugelassen in

  1. Österreich
  2. Belgien
  3. Frankreich
  4. Deutschland
  5. Irland
  6. Italien
  7. Liechtenstein
  8. Luxemburg
  9. Niederlande
  10. Singapur
  11. Spanien
  12. Schweden
  13. Schweiz
  14. Vereinigtes Königreich

Information über den Fonds

  • Starttermin18.07.2013
  • Größe der Anteilsklasse26Mn
  • BasiswährungEUR
  • ISIN LU0912192399

Kaufinformation

  • Mindestanlage (initial)0
  • Mindest regelmäßige Zusatzinvestition0

Gebühren

  • Jährliche Verwaltungsgebühr1,30%
  • Ausgabeaufschlag1,30%

Performance bezieht sich auf die gezeigte Laufzeit (Monatsende bis Monatsende, Angebotspreis/Angebotspreis, Brutto-Erträge reinvestiert, in angezeigter Währung/angezeigten Währungen berechnet)